استراتيجيات التداول العملية باستخدام موجات إليوت — من التحليل إلى التنفيذ
المقال 11 من 17 — دورة موجات إليوت للمبتدئين والمتقدّمين
موجز:
بعد التعرف على ترقيم الموجات، التحليل الزمني، ونسب فيبوناتشي، حان الوقت لتطبيق كل هذه الأدوات في استراتيجيات تداول عملية. في هذا المقال سنستعرض كيفية تحويل التحليل الموجي إلى صفقات فعلية مع إدارة المخاطر بشكل محترف.
أولًا: تحديد الموجة المناسبة للدخول
عند التداول باستخدام موجات إليوت، يعتمد القرار على:
- الموجة الثانية أو الرابعة: عادة أفضل نقاط دخول لانعكاس الموجة التالية (1 أو 3).
- الموجة الخامسة: غالبًا تُستخدم للربح عند انتهاء الموجة وليس للبداية.
- استخدم المؤشرات مثل RSI وMACD لتأكيد الدخول.
ثانيًا: تحديد نقاط الخروج
تحديد الهدف يتم غالبًا عبر:
- نسب فيبوناتشي الامتدادية لتقدير نهاية الموجة الثالثة أو الخامسة.
- التحليل الزمني لمعرفة متى قد ينتهي زمن الموجة.
- المؤشرات لتأكيد ضعف الزخم.
ثالثًا: إدارة المخاطر
بعض القواعد الذهبية:
- حدد وقف الخسارة أسفل القاع الأخير للموجة الثانية أو الرابعة.
- نسبة المخاطرة إلى المكافأة ≥ 1:2.
- قسم رأس المال على صفقات متعددة لتقليل الخسارة عند الخطأ في الترقيم.
رابعًا: أمثلة استراتيجية عملية
مثال على تداول صاعد:
- الموجة الثانية انتهت عند 1.2250 بعد تصحيح 50% من الموجة الأولى.
- أدخل شراء عند 1.2260.
- هدفك عند نهاية الموجة الثالثة وفق امتداد 161.8% → 1.2500.
- وقف الخسارة أسفل الموجة الثانية → 1.2220.
مثال على تداول هابط:
- الموجة الرابعة صعدت إلى مقاومة فيبوناتشي 61.8% من الموجة الثالثة.
- أدخل بيع عند 1.2450.
- هدفك عند نهاية الموجة الخامسة → 1.2250.
- وقف الخسارة أعلى الموجة الرابعة → 1.2480.
خامسًا: الدمج مع المؤشرات الفنية
- RSI: لتأكيد نقاط الدخول والخروج (دايفرجنس للانعكاس المحتمل).
- MACD: لتأكيد قوة الاتجاه.
- Bollinger Bands: لملاحظة التشبع الشرائي أو البيعي.
سادسًا: نصائح احترافية
- ابدأ بحساب المخاطرة قبل الدخول — لا تدخل صفقة بدون خطة واضحة.
- سجّل جميع الصفقات لتحليل النتائج وتحسين استراتيجيتك.
- استخدم المخطط الزمني الأكبر لتحديد الاتجاه العام قبل التداول على الفريمات الصغيرة.
- التحلي بالصبر — موجات إليوت تحتاج للوقت، ولا تتسرع في الدخول قبل تأكيد الانعكاس.
سابعًا: تمرين عملي
اختر شارت البيتكوين أو الذهب:
- حدد الموجة الثانية أو الرابعة على فريم اليومي.
- ضع وقف الخسارة والهدف باستخدام نسب فيبوناتشي.
- استخدم RSI وMACD لتأكيد الدخول.
- سجّل الصفقة الافتراضية وتابع النتائج يوميًا.
روابط الدروس
⬅️ الدرس السابق — الدمج بين موجات إليوت والمؤشرات الفنية
➡️ الدرس 12 — قراءة الشارتات متعددة الفريمات باستخدام موجات إليوت
حقوق النشر © 2025 — جزء من دورة موجات إليوت المجانية على مدونة [Irbahnet.org].
يسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر.